엑셀로 거래처·품목·계정과목·기초재고·은행거래 한 번에 등록

이미 가지고 있는 거래처·품목 목록이나 기초재고를 엑셀 파일로 한 번에 등록할 수 있습니다. 사이드바 엑셀업로드 를 누르면 열립니다.

가져올 수 있는 자료 (대상)

위쪽에서 가져올 대상을 선택합니다. 엑셀 업로드는 회원 기능이고(회원가입 후 [도구 > 회원 연결]), 매달 되풀이해 넣는 은행거래 · 거래내역 · 대체전표 · 급여대장 · 홈택스 발급목록은 평생 구매형 기능입니다 — 처음 옮겨 오는 거래처 · 품목 · 계정과목 · 기초재고 · 사원은 회원이면 됩니다.

사용 순서

1. 대상을 선택합니다. 화면 가운데에 그 대상에 필요한 열이 안내됩니다.

창은 보고 있던 모듈에 맞는 대상이 먼저 선택된 채 열립니다 — 회계관리는 거래내역(입출금장부를 보고 있었으면 은행거래, 대체전표 내역이면 대체전표), 물류관리는 품목, 세금계산서는 홈택스 발급목록, 급여관리는 급여대장(사원대장이면 사원). 견적/발주·거래명세표·일정에서 열면 거래처입니다. 다른 대상은 위에서 눌러 바꾸면 됩니다.

1. [양식 저장] 을 누르면 어떤 양식을 받을지 선택합니다 — 거래처 · 품목 · 계정과목 · 사원은 지금 자료로 채운 양식(수정해서 다시 올리기용)과 빈 양식(새로 넣기용), 급여대장은 그 달 급여 그대로 · 지난달 금액으로 · 빈 양식 가운데 하나입니다. 저장한 양식은 곧바로 엑셀로 열리니, 거기서 자료를 채우거나 수정해 저장합니다. (거래처·품목은 목록 화면의 [엑셀출력] 파일을 그대로 수정해 올려도 됩니다.)
2. 채운 엑셀 파일(.xlsx/.xls)을 화면의 상자에 끌어다 놓거나 클릭해 선택합니다.
3. 미리보기로 내용을 확인한 뒤 [가져오기] 를 누릅니다.

대상별 규칙

• 거래처·품목 — 파일의 번호가 기존 번호와 같으면 그 항목을 수정하고, 번호가 비어 있으면 새로 추가합니다. [양식 저장] > 지금 자료로 채운 양식(또는 엑셀출력 파일)을 받아 수정해 올리면 수정한 칸만 반영됩니다 — 받은 그대로 올리면 아무것도 바뀌지 않습니다(사업자번호의 - 만 빠집니다). 새로 넣을 줄은 번호를 비워 두세요.
• 품목의 바코드는 겹칠 수 없습니다 — 이미 다른 품목이 사용하고 있거나 같은 파일 안에서 겹치는 줄은 그 줄만 건너뛰고 몇 번째 줄인지 알려 줍니다. 나머지 줄은 그대로 들어갑니다.
• 계정과목 — 세무대리인이 사용하는 프로그램의 계정 번호를 외부코드에 채워 넣는 자리입니다. [양식 저장] > 지금 계정과목으로 채운 양식을 받아 외부코드 칸만 채워 되올리면 됩니다(계정과목 화면의 [Excel] 파일도 그대로 올릴 수 있습니다). 번호가 같으면 수정, 장부에 없는 번호는 새 계정으로 추가됩니다.
• 계정과목의 빈 외부코드는 '지움'입니다 — 채워 둔 코드를 그대로 두시려면 그 열을 빼고 올리세요. 반쪽만 새 코드로 바꾸면 내보내기가 조용히 어긋나기 때문에 이렇게 정해 두었습니다. 넣기 전에 새로 만들 계정 · 외부코드를 삭제할 계정이 몇 건인지, 그리고 장부의 계정 몇 건이 이 파일에 들어 있는지 먼저 보여드립니다.
• 외부코드는 5자리까지입니다. 더 긴 코드는 잘라 넣지 않고 그 줄을 건너뛰고 알려드립니다 — 잘린 코드는 상대 프로그램에서 다른 계정으로 읽히기 때문입니다.
• 기초재고 — 품목번호가 있으면 그것으로, 없으면 품목명이 정확히 일치하는 품목을 찾아 반영합니다. 위에서 기준일을 정하며, 엑셀에 없는 품목의 기존 기초재고는 그대로 유지됩니다(덮어쓰지 않음).
• 은행거래 — 은행에서 내려받은 거래내역을 표준 5개 열(날짜·입금액·출금액·적요·상대방)로 정리해 올립니다. 입금은 '수입', 출금은 '지출' 전표로 자동 등록됩니다. 위에서 예금계좌(보통예금 등)를 지정하고, 상대방·적요로 거래처를 자동매칭(못 찾으면 '미분류'로 저장해 나중에 재분류)합니다. 이미 등록된 거래는 자동으로 제외돼 같은 파일을 다시 올려도 이중 등록되지 않습니다. 은행에서 받은 파일을 정리하지 않고 그대로 넣으려면 AI 패널에 끌어다 놓으세요 — 열 이름은 AI가 맞춰 줍니다(다른 프로그램에서 받은 엑셀을 AI에 첨부해 가져오기 참고).
• 거래내역 — 한 줄이 전표 하나입니다. 양식은 날짜·거래처·구분·적요·공급가액·세액 여섯 칸이고, 구분 에는 수입·지출·매출·매입·환불·환매 를 적습니다. 차변·대변 계정은 환경설정 > 회계관리 > [기본 계정] 에서 구분에 따라 자동으로 잡히고, 매출·매입·환불·환매는 세액이 부가세예수금·부가세대급금으로 별도로 한 줄 잡힙니다(매입매출 전표 F3 과 같은 규칙). 수입·지출은 세액을 나누지 않고 합계 한 줄입니다. 거래처는 이름·사업자번호로 자동매칭하고 못 찾으면 '미분류'로 넣습니다.
• 거래내역에는 품목 칸이 없어 재고가 움직이지 않습니다. 장부와 부가세는 맞지만 현재고·재고원장에는 잡히지 않습니다. 재고까지 맞추셔야 하면 매입매출(F3)에서 품목을 넣으세요. 넣기 전에 그런 줄이 몇 개인지 알려 드립니다.
• 대체전표 — 한 줄이 분개 한 줄입니다. 같은 전표에 들어갈 줄에 같은 [전표번호] 를 적어 묶고, 줄마다 계정과목과 차변·대변 중 한쪽 금액만 적습니다. 계정과목은 번호로 적는 것이 가장 확실하고, 이름으로 적으면 정확히 일치하는 계정을 찾습니다(비슷한 계정이 여럿이면 그 줄을 건너뛰고 알려 드립니다). 묶음의 차변·대변 합계가 다르면 그 전표는 통째로 건너뜁니다.
• 대체전표의 [전표번호]는 파일 안에서 줄을 묶는 번호일 뿐입니다. 장부의 전표번호는 저장할 때 새로 매겨지므로, 다른 프로그램에서 사용하던 번호를 그대로 적으셔도 됩니다.
• 홈택스 발급목록 — 홈택스 [조회/발급 > 전자세금계산서 > 목록조회] 에서 내려받은 엑셀을 그대로 넣습니다. 작성일자·등록번호·공급가액이 일치하는 매출 세금계산서에 승인번호가 자동 입력되어 '발급완료'로 바뀝니다. 열 순서가 달라도 되고 별도 양식이 필요 없습니다. 이 대상은 세금계산서 화면의 [발급결과 반영]과 같은 기능이라 평생 구매형에서 열립니다.

• 사원·급여대장 — 급여관리 매뉴얼의 '엑셀로 넣기' 를 보세요. 급여대장은 같은 사원·지급일이면 덮어쓰고, 지급일이 다르면 새로 추가하며, 전표를 발행한 급여는 건너뜁니다.

거래내역·대체전표는 이미 등록된 전표를 자동으로 제외하므로 같은 파일을 다시 올려도 이중 등록되지 않습니다. 다만 전표는 한 건씩 저장되어, 중간에 실패해도 앞서 들어간 전표는 남습니다.

분실폐기는 재고 전용 전표라 차변·대변 계정 짝이 없어 이 양식으로 받지 않습니다. 매입매출(F3)에서 넣으세요.

💡 열 이름을 맞추기 번거로우면 — 다른 프로그램에서 받은 파일을 그대로 AI 패널에 첨부하면 AI가 열을 맞춰 줍니다. AI에 엑셀을 첨부해 가져오기 참고.